Anahtar istatistikler
SSIAM VNX50 ETF VND10000 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,84%
Finans65,33%
Teknoloji Hizmetleri7,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,65%
Enerji-dışı Mineraller5,44%
Perakende Satış3,69%
Dayanıklı Tüketim Malları2,81%
Taşımacılık2,51%
İşlenebilen Endüstriler1,71%
Elektronik Teknoloji1,31%
Dağıtım Servisleri1,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,85%
Endüstriyel Hizmetler0,80%
Üretici İmalatı0,50%
Enerji Mineralleri0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FUESSV50 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 65,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,82% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FUESSV50 sembolünün en büyük pozisyonları FPT Corp. ve Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank olup, portföyün sırasıyla 7,82%'ini ve 7,46%'sini oluşturmaktadır.
FUESSV50 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 122,15 B VND'dir. Geçen ay 0,69& yükseldi.
FUESSV50 sembolünün fon akışları −7,23 B VND tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FUESSV50 sahiplerine temettü ödemiyor.
FUESSV50 sembolünün hisseleri SSI Securities Corp. tarafından SSI markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FUESSV50 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
FUESSV50, VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUESSV50 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUESSV50 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,50% arttı, ve yıllık performansı 3,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUESSV50 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,87% arttı, üç aylık performansta 0,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,87% arttı, üç aylık performansta 0,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,06% artmıştır.
FUESSV50 primli işlem görmektedir (2,90%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.