SSIAM VN30 ETF VND10000SSIAM VN30 ETF VND10000SSIAM VN30 ETF VND10000

SSIAM VN30 ETF VND10000

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪162,39 B‬VND
Fon akışları (1Y)
‪−1,36 B‬VND
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−2,009%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,10 M‬
Gider oranı
0,55%

SSIAM VN30 ETF VND10000 hakkında


Marka
SSI
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Vietnam
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,75%
Finans59,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,70%
Enerji-dışı Mineraller9,22%
Teknoloji Hizmetleri9,07%
Perakende Satış6,87%
Taşımacılık2,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,75%
Dağıtım Servisleri0,48%
İşlenebilen Endüstriler0,46%
Dayanıklı Tüketim Malları0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FUESSV30 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,70% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FUESSV30 sembolünün en büyük pozisyonları Vingroup Joint Stock Company ve Hoa Phat Group JSC olup, portföyün sırasıyla 10,92%'ini ve 9,22%'sini oluşturmaktadır.
FUESSV30 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪162,39 B‬ VND'dir. Geçen ay 8,27& yükseldi.
FUESSV30 sembolünün fon akışları ‪−1,36 B‬ VND tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FUESSV30 sahiplerine temettü ödemiyor.
FUESSV30 sembolünün hisseleri SSI Securities Corp. tarafından SSI markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FUESSV30 sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
FUESSV30, VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUESSV30 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUESSV30 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,94% arttı, ve yıllık performansı 4,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUESSV30 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,48% arttı, üç aylık performansta 4,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,34% artmıştır.
FUESSV30 primli işlem görmektedir (2,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.