Anahtar istatistikler
SSIAM VN30 ETF VND10000 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,75%
Finans59,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,70%
Enerji-dışı Mineraller9,22%
Teknoloji Hizmetleri9,07%
Perakende Satış6,87%
Taşımacılık2,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,75%
Dağıtım Servisleri0,48%
İşlenebilen Endüstriler0,46%
Dayanıklı Tüketim Malları0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FUESSV30 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,70% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FUESSV30 sembolünün en büyük pozisyonları Vingroup Joint Stock Company ve Hoa Phat Group JSC olup, portföyün sırasıyla 10,92%'ini ve 9,22%'sini oluşturmaktadır.
FUESSV30 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 162,39 B VND'dir. Geçen ay 8,27& yükseldi.
FUESSV30 sembolünün fon akışları −1,36 B VND tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FUESSV30 sahiplerine temettü ödemiyor.
FUESSV30 sembolünün hisseleri SSI Securities Corp. tarafından SSI markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FUESSV30 sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
FUESSV30, VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUESSV30 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUESSV30 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,94% arttı, ve yıllık performansı 4,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUESSV30 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,48% arttı, üç aylık performansta 4,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,48% arttı, üç aylık performansta 4,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,34% artmıştır.
FUESSV30 primli işlem görmektedir (2,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.