PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9.77 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−6.02 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−1.5%

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD hakkında

İhraççı
Benchmark Co. Ltd.
Marka
Premia
Gider oranı
0.75%
Başlangıç tarihi
16 Tem 2019
Endeks takibi
MSCI Vietnam
Yönetim stili
Pasif
ISIN
HK0000515863

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

13 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99.98%
Finans49.04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14.13%
Enerji-dışı Mineraller12.87%
İşlenebilen Endüstriler5.62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4.23%
Dayanıklı Tüketim Malları3.40%
Taşımacılık3.09%
Dağıtım Servisleri2.15%
Endüstriyel Hizmetler2.14%
Elektronik Teknoloji1.26%
Üretici İmalatı1.05%
Enerji Mineralleri0.99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0.02%
Nakit0.02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100.00%
Kuzey Amerika0.00%
Latin Amerika0.00%
Avrupa0.00%
Afrika0.00%
Orta Doğu0.00%
Okyanusya0.00%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları