CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪152.85 M‬HKD
Fon akışları (1Y)
‪−224.29 M‬HKD
Temettü verimi (belirtilen)
3.13%
NAV'a İskonto/Prim
−0.02%

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD hakkında

İhraççı
CITIC Securities Co., Ltd.
Marka
ChinaAMC
Gider oranı
0.35%
Başlangıç tarihi
7 Kas 2014
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
HK0000221389

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

3 Mayıs 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Kurumsal76.20%
Hükümet22.84%
Nakit0.96%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları