Anahtar istatistikler
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI NASDAQ-100 II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji30,27%
Teknoloji Hizmetleri22,66%
Perakende Satış12,03%
Finans9,08%
Sağlık Teknolojisi5,26%
Taşımacılık4,57%
Üretici İmalatı2,98%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
Tüketici Hizmetleri2,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,71%
Ticari Hizmetler1,60%
Endüstriyel Hizmetler0,95%
İletişim0,79%
Enerji Mineralleri0,65%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Dağıtım Servisleri0,21%
Dayanıklı Tüketim Malları0,14%
Enerji-dışı Mineraller0,04%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,50%
Avrupa1,50%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NADQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,27% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,66% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NADQ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,95%'ini ve 8,60%'sini oluşturmaktadır.
NADQ sembolünün son temettüleri 1,11 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,59 EUR ödedi, bu da 46,70%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, NADQ sahiplerine 0,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 1,11 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NADQ sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NADQ sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
NADQ, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NADQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.