ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)

ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪682,62 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪577,10 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪123,86 M‬
Gider oranı
0,25%

ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Net Total Return EUR Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0002XZSHO1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,67%
Sağlık Teknolojisi16,77%
Finans13,79%
Teknoloji Hizmetleri13,36%
Üretici İmalatı10,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,49%
Perakende Satış7,77%
Elektronik Teknoloji5,75%
İşlenebilen Endüstriler5,22%
İletişim4,56%
Ticari Hizmetler3,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,15%
Dayanıklı Tüketim Malları3,08%
Tüketici Hizmetleri1,83%
Endüstriyel Hizmetler1,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%96%
Avrupa96,24%
Kuzey Amerika3,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WPEA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,77% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 13,79% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
WPEA sembolünün en büyük pozisyonları adidas AG ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 4,02%'ini ve 3,98%'sini oluşturmaktadır.
WPEA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪682,62 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,60& yükseldi.
WPEA sembolünün fon akışları ‪577,10 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WPEA sahiplerine temettü ödemiyor.
WPEA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WPEA sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
WPEA, MSCI World Net Total Return EUR Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WPEA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WPEA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,93% arttı, ve yıllık performansı 5,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WPEA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,33% arttı, üç aylık performansta 9,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,68% azalmıştır.
WPEA primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.