Şimdi başlat
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪67,56 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−14,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪617,65 K‬
Gider oranı
0,10%

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC) hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,57%
Ortak fon4,42%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,58%
Avrupa4,42%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TI25 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 ve United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 12,35%'ini ve 12,26%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, TI25 sahiplerine temettü ödemiyor.
TI25 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TI25 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
TI25, ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TI25 tahvillere yatırım yapar.
TI25 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,26% düştü, ve yıllık performansı −2,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TI25 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,91% artmıştır.
TI25 primli işlem görmektedir (14,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.