SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE BOND UCITS ETFSS

SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF

30,267EURG
+0,031+0,10%
Kapanışta Oca 8, 17:12 UTC
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪884,70 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−445,89 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,59%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%

SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF hakkında


İhraççı
State Street Corp.
Marka
SPDR
Gider oranı
0,20%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ağu 2013
Endeks takibi
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BC7GZW19

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler0,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,10%
Finans0,09%
İletişim0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,77%
Kurumsal99,38%
Nakit0,39%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
E
Euro
0,39%
C
CORPORATE BOND
0,27%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,24%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026
0,22%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,22%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,22%
M
Morgan Stanley 0.406% 29-OCT-2027
0,21%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4.0% 24-JUN-2032
0,19%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0,19%
M
Morgan Stanley 1.875% 27-APR-2027
0,19%
İlk 10 ağırlıklı2,35%
1512 toplam varlıklar

Temettüler


Ağu '21
Şub '22
Ağu '22
Şub '23
Ağu '23
Şub '24
Ağu '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
02.08.2024
05.08.2024
16.08.2024
0,425
Ara
01.02.2024
02.02.2024
15.02.2024
0,359
Son
01.08.2023
02.08.2023
15.08.2023
0,252
Ara
01.02.2023
02.02.2023
15.02.2023
0,128
Son

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları