L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,03 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪291,04 K‬
Gider oranı
0,39%

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
7 Eyl 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,91%
Elektronik Teknoloji61,60%
Teknoloji Hizmetleri32,99%
Finans3,85%
Ticari Hizmetler1,05%
Üretici İmalatı0,28%
İletişim0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
77%2%19%
Kuzey Amerika77,59%
Asya19,67%
Avrupa2,74%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MTVS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 61,60% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 32,99% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MTVS sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve Micron Technology, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,46%'ini ve 5,17%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, MTVS sahiplerine temettü ödemiyor.
MTVS sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MTVS sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
MTVS, iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MTVS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MTVS sembolünün fiyatı son bir ayda 13,27% arttı, ve yıllık performansı 27,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MTVS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,21% arttı, üç aylık performansta 18,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,56% artmıştır.
MTVS primli işlem görmektedir (0,91%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.