JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪57,59 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,79 M‬
Gider oranı
0,49%

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD hakkında


Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
18 Oca 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000TD3TI26

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,50%
Elektronik Teknoloji25,62%
Teknoloji Hizmetleri21,03%
Finans12,92%
Perakende Satış7,83%
Sağlık Teknolojisi7,78%
Tüketici Hizmetleri4,39%
Üretici İmalatı3,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,63%
Enerji Mineralleri2,40%
Dayanıklı Tüketim Malları1,48%
Sağlık Hizmetleri1,16%
Ticari Hizmetler1,02%
Endüstriyel Hizmetler0,92%
İletişim0,88%
Enerji-dışı Mineraller0,82%
İşlenebilen Endüstriler0,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,50%
Nakit1,50%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%4%0.9%
Kuzey Amerika94,82%
Avrupa4,24%
Asya0,94%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JAVA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,62% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,03% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JAVA sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,85%'ini ve 8,32%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, JAVA sahiplerine temettü ödemiyor.
JAVA sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JAVA sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
JAVA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JAVA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JAVA sembolünün fiyatı son bir ayda 1,95% arttı, ve yıllık performansı 0,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JAVA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,49% arttı, üç aylık performansta 6,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,03% azalmıştır.
JAVA primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.