ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪238,13 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪219,34 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪40,24 M‬
Gider oranı
0,12%

ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000F9IDGB5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,75%
Teknoloji Hizmetleri26,17%
Sağlık Teknolojisi17,92%
Elektronik Teknoloji14,45%
Finans10,66%
Perakende Satış6,44%
Taşımacılık5,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,40%
Enerji Mineralleri3,32%
Dayanıklı Tüketim Malları2,86%
Tüketici Hizmetleri2,65%
Dağıtım Servisleri1,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,19%
Ticari Hizmetler0,84%
Sağlık Hizmetleri0,71%
Endüstriyel Hizmetler0,70%
İletişim0,55%
Enerji-dışı Mineraller0,02%
Üretici İmalatı0,02%
İşlenebilen Endüstriler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0%
Kuzey Amerika99,99%
Avrupa0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IWDS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,17% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,92% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWDS sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,18%'ini ve 4,08%'sini oluşturmaktadır.
IWDS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪238,13 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,06% düştü.
IWDS sembolünün fon akışları ‪191,03 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IWDS sahiplerine temettü ödemiyor.
IWDS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWDS sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IWDS, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWDS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWDS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,11% arttı, ve yıllık performansı 12,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWDS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,10% arttı, üç aylık performansta 6,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,10% artmıştır.
IWDS primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.