Anahtar istatistikler
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Nis 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D3BWBR2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,75%
Teknoloji Hizmetleri23,39%
Elektronik Teknoloji23,18%
Sağlık Teknolojisi10,90%
Finans8,68%
Perakende Satış8,60%
Dayanıklı Tüketim Malları3,51%
Tüketici Hizmetleri3,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,43%
Üretici İmalatı2,07%
İşlenebilen Endüstriler1,99%
Ticari Hizmetler1,89%
Sağlık Hizmetleri1,82%
Enerji Mineralleri1,35%
İletişim0,92%
Taşımacılık0,88%
Dağıtım Servisleri0,65%
Endüstriyel Hizmetler0,45%
Enerji-dışı Mineraller0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,75%
Çeşitli Hizmetler0,70%
Nakit−1,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,91%
Avrupa1,10%
Latin Amerika0,76%
Orta Doğu0,23%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
I50D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,73% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 23,52% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
I50D sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,48%'ini ve 4,39%'sini oluşturmaktadır.
I50D sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 4,28%'lik bir artış göstermektedir.
I50D sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,85 B USD'dir. Geçen ay 3,99& yükseldi.
I50D sembolünün fon akışları 1,19 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, I50D sahiplerine 1,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Nis 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
I50D sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
I50D sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
I50D, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
I50D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
I50D sembolünün fiyatı son bir ayda 4,60% arttı, ve yıllık performansı 11,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği I50D fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,37% arttı, üç aylık performansta 19,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,37% arttı, üç aylık performansta 19,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,52% artmıştır.
I50D primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.