Anahtar istatistikler
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Oca 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533810862
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GEU3C sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 4,01%'ini ve 3,92%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, GEU3C sahiplerine temettü ödemiyor.
GEU3C sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GEU3C sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
GEU3C, J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GEU3C tahvillere yatırım yapar.
GEU3C sembolünün fiyatı son bir ayda 0,41% arttı, ve yıllık performansı 5,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GEU3C fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,05% arttı, üç aylık performansta 1,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,69% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,05% arttı, üç aylık performansta 1,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,69% artmıştır.
GEU3C primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.