BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PABBNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PABBNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪96,52 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪24,18 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,73 M‬
Gider oranı
0,25%

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
21 Eki 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2641925016

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,95%
Finans23,15%
Elektronik Teknoloji12,70%
Sağlık Teknolojisi11,28%
Teknoloji Hizmetleri11,17%
Üretici İmalatı9,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,63%
Perakende Satış4,14%
Ticari Hizmetler4,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,08%
Dayanıklı Tüketim Malları2,48%
Taşımacılık2,25%
İletişim1,85%
Tüketici Hizmetleri1,73%
Enerji-dışı Mineraller1,70%
İşlenebilen Endüstriler1,69%
Sağlık Hizmetleri1,53%
Dağıtım Servisleri0,83%
Endüstriyel Hizmetler0,71%
Çeşitli Hizmetler0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Futures−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%69%20%0.2%7%
Kuzey Amerika69,49%
Avrupa20,71%
Asya7,12%
Okyanusya2,51%
Orta Doğu0,16%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,70% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EMWD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Texas Instruments Incorporated olup, portföyün sırasıyla 5,31%'ini ve 1,57%'sini oluşturmaktadır.
EMWD sembolünün son temettüleri 0,21 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 EUR ödedi,
EMWD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪96,52 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,09% düştü.
EMWD sembolünün fon akışları ‪24,18 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMWD sahiplerine 1,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 0,21 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EMWD sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMWD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
EMWD, MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMWD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,12% düştü, ve yıllık performansı 2,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMWD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,52% arttı, üç aylık performansta −3,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,84% artmıştır.
EMWD primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.