Anahtar istatistikler
VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,85%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya44,16%
Avrupa22,80%
Latin Amerika18,58%
Kuzey Amerika8,60%
Afrika5,86%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, EMLC sahiplerine temettü ödemiyor.
EMLC sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMLC sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EMLC, J.P. Morgan EMBI Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMLC tahvillere yatırım yapar.
EMLC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,96% düştü, ve yıllık performansı −3,74% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,04% düştü, üç aylık performansta 3,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,04% düştü, üç aylık performansta 3,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,86% artmıştır.
EMLC primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.