BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTIONBNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTIONBNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪146,66 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−50,76 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,81%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,61 M‬
Gider oranı
0,40%

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
8 Tem 2004
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler91,26%
Finans88,11%
Tüketici Hizmetleri1,73%
Perakende Satış1,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,74%
UNIT8,75%
Futures−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,11% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 1,73% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EEE sembolünün en büyük pozisyonları Vonovia SE ve Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod olup, portföyün sırasıyla 9,97%'ini ve 8,75%'sini oluşturmaktadır.
EEE sembolünün son temettüleri 0,17 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 EUR ödedi, bu da 94,12%'lik bir artış göstermektedir.
EEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪146,66 M‬ EUR'dir. Geçen ay 10,13% düştü.
EEE sembolünün fon akışları ‪−50,76 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EEE sahiplerine 3,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Haz 2025) 0,17 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EEE sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEE sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
EEE, FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,10% düştü, ve yıllık performansı 8,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EEE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,96% arttı, üç aylık performansta 8,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,46% artmıştır.
EEE primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.