Şimdi başlat
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪303,69 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪154,15 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,70 M‬
Gider oranı
0,12%

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC) hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,62%
Ortak fon0,38%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.1%90%4%3%
Kuzey Amerika90,36%
Avrupa4,86%
Asya3,48%
Okyanusya1,23%
Latin Amerika0,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DI27 sembolünün en büyük pozisyonları T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 ve Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,89%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
DI27 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪303,69 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,37& yükseldi.
DI27 sembolünün fon akışları ‪154,15 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DI27 sahiplerine temettü ödemiyor.
DI27 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DI27 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
DI27, Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DI27 tahvillere yatırım yapar.
DI27 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,03% düştü, ve yıllık performansı −2,07% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DI27 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,00% düştü, üç aylık performansta −6,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,61% azalmıştır.
DI27 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.