Anahtar istatistikler
BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,02%
Finans28,56%
Teknoloji Hizmetleri10,65%
Sağlık Teknolojisi9,13%
Üretici İmalatı8,62%
Ticari Hizmetler7,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,63%
Dayanıklı Tüketim Malları5,49%
Sağlık Hizmetleri4,47%
Endüstriyel Hizmetler4,42%
Enerji-dışı Mineraller3,93%
Perakende Satış3,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,98%
Temporary1,51%
Çeşitli Hizmetler1,44%
Nakit1,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CASHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,65% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CASHE sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Merck KGaA olup, portföyün sırasıyla 6,42%'ini ve 5,09%'sini oluşturmaktadır.
CASHE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 227,49 M EUR'dir. Geçen ay 29,66& yükseldi.
CASHE sembolünün fon akışları 210,34 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CASHE sahiplerine temettü ödemiyor.
CASHE sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CASHE sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
CASHE, Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CASHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CASHE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.