Şimdi başlat
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF DISTAMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF DISTAMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF DIST

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,80 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
1,93%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪71,56 K‬
Gider oranı
0,17%

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF DIST hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
amundietf.co.uk
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062865

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,35%
Kurumsal0,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


C53D tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,35% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,65% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
C53D sembolünün en büyük pozisyonları France 1.5% 25-MAY-2031 ve France 0.0% 25-NOV-2030 olup, portföyün sırasıyla 5,88%'ini ve 4,93%'sini oluşturmaktadır.
C53D sembolünün son temettüleri 2,19 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,08 EUR ödedi, bu da 5,02%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, C53D sahiplerine 1,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 2,19 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
C53D sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
C53D sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
C53D, Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
C53D tahvillere yatırım yapar.
C53D primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.