AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF EUR ACCAA

AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF EUR ACC

11,184EURG
+0,068+0,61%
Kapanışta 27 Oca 17:10 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪234,02 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪57,29 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,86 M‬
Gider oranı
0,56%

AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF EUR ACC hakkında


İhraççı
AXA SA
Marka
AXA
Başlangıç tarihi
18 Tem 2023
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Birincil danışman
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000JBB8CR7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,88%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%17%78%1%
Avrupa78,13%
Kuzey Amerika17,21%
Okyanusya3,57%
Asya1,09%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
E
Enel S.p.A. 6.625% PERP
1,74%
S
Societe Generale SA 4.875% 21-NOV-2031
1,53%
V
Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-JUL-2026
1,39%
A
Assicurazioni Generali S.p.A. 3.212% 15-JAN-2029
1,36%
A
AT&T Inc. 1.8% 05-SEP-2026
1,34%
R
RCI Banque SA 3.875% 30-SEP-2030
1,31%
S
Scentre Management Ltd. 1.45% 28-MAR-2029
1,14%
K
KBC Group NV 4.75% 17-APR-2035
1,12%
E
EDP Finance BV 0.375% 16-SEP-2026
1,10%
A
AIB Group plc 2.25% 04-APR-2028
1,08%
İlk 10 ağırlıklı13,10%
216 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları