Anahtar istatistikler
Franklin Exponential Data ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Advisers, Inc.
Distribütör
Franklin Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,97%
Teknoloji Hizmetleri88,38%
Finans4,61%
İletişim2,19%
Elektronik Teknoloji0,91%
Ticari Hizmetler0,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,03%
Ortak fon2,86%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,11%
Orta Doğu3,56%
Asya1,33%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XDAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,38% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 4,61% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XDAT sembolünün en büyük pozisyonları Cloudflare Inc Class A ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 7,53%'ini ve 7,23%'sini oluşturmaktadır.
XDAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,34 M USD'dir. Geçen ay 8,94& yükseldi.
XDAT sembolünün fon akışları −2,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDAT sahiplerine 0,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
XDAT sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XDAT sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
XDAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDAT sembolünün fiyatı son bir ayda 10,02% arttı, ve yıllık performansı 25,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,21% arttı, üç aylık performansta 13,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,21% arttı, üç aylık performansta 13,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,94% artmıştır.
XDAT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.