Franklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETF

Franklin Exponential Data ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,34 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,46 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪200,00 K‬
Gider oranı
0,50%

Franklin Exponential Data ETF hakkında


Marka
Franklin
Başlangıç tarihi
12 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Advisers, Inc.
Distribütör
Franklin Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,97%
Teknoloji Hizmetleri88,38%
Finans4,61%
İletişim2,19%
Elektronik Teknoloji0,91%
Ticari Hizmetler0,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,03%
Ortak fon2,86%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%3%1%
Kuzey Amerika95,11%
Orta Doğu3,56%
Asya1,33%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XDAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,38% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 4,61% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XDAT sembolünün en büyük pozisyonları Cloudflare Inc Class A ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 7,53%'ini ve 7,23%'sini oluşturmaktadır.
XDAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,34 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,94& yükseldi.
XDAT sembolünün fon akışları ‪−2,46 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDAT sahiplerine 0,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
XDAT sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XDAT sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
XDAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDAT sembolünün fiyatı son bir ayda 10,02% arttı, ve yıllık performansı 25,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,21% arttı, üç aylık performansta 13,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,94% artmıştır.
XDAT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.