iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,54 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−826,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,58%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪59,50 M‬
Gider oranı
0,15%

iShares MSCI USA Value Factor ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Nis 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA Enhanced Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,78%
Elektronik Teknoloji26,96%
Finans16,56%
Dayanıklı Tüketim Malları9,19%
İletişim5,96%
Üretici İmalatı5,75%
Teknoloji Hizmetleri5,28%
Sağlık Teknolojisi4,95%
Tüketici Hizmetleri4,20%
Perakende Satış3,74%
Sağlık Hizmetleri3,12%
Enerji Mineralleri2,93%
İşlenebilen Endüstriler2,46%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,44%
Taşımacılık2,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,21%
Enerji-dışı Mineraller1,10%
Ticari Hizmetler0,31%
Endüstriyel Hizmetler0,18%
Dağıtım Servisleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Ortak fon0,17%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,34%
Avrupa3,66%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VLUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,96% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,56% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VLUE sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve Intel Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,78%'ini ve 4,15%'sini oluşturmaktadır.
VLUE sembolünün son temettüleri 0,68 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,75 USD ödedi, bu da 10,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
VLUE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,54 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,03& yükseldi.
VLUE sembolünün fon akışları ‪−826,33 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VLUE sahiplerine 2,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,68 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VLUE sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Nis 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VLUE sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
VLUE, MSCI USA Enhanced Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VLUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VLUE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,67% arttı, ve yıllık performansı 7,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VLUE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,80% arttı, üç aylık performansta 6,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,57% artmıştır.
VLUE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.