Anahtar istatistikler
Tema Durable Quality ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema ETFs LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Ticari Hizmetler
Hisseler99,89%
Finans19,52%
Elektronik Teknoloji15,14%
Sağlık Teknolojisi12,60%
Teknoloji Hizmetleri11,34%
Ticari Hizmetler10,32%
Üretici İmalatı6,59%
Taşımacılık6,39%
Perakende Satış4,26%
Endüstriyel Hizmetler3,89%
İşlenebilen Endüstriler2,18%
Enerji-dışı Mineraller1,92%
Sağlık Hizmetleri1,55%
Dağıtım Servisleri1,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Ortak fon0,10%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika87,14%
Avrupa12,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOLL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,14% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TOLL sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve Visa Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,21%'ini ve 5,53%'sini oluşturmaktadır.
TOLL sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 76,40%'lik bir artış göstermektedir.
TOLL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 69,75 M USD'dir. Geçen ay 0,81& yükseldi.
TOLL sembolünün fon akışları 54,78 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TOLL sahiplerine 0,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,63 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TOLL sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOLL sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
TOLL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOLL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOLL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,41% arttı, ve yıllık performansı 1,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TOLL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,41% arttı, üç aylık performansta 0,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,41% arttı, üç aylık performansta 0,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,27% artmıştır.
TOLL primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.