Tema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETF

Tema Durable Quality ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪69,75 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪54,78 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,35%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,05 M‬
Gider oranı
0,55%

Tema Durable Quality ETF hakkında


İhraççı
Dawn Global Topco Ltd.
Marka
Tema
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema ETFs LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Ticari Hizmetler
Hisseler99,89%
Finans19,52%
Elektronik Teknoloji15,14%
Sağlık Teknolojisi12,60%
Teknoloji Hizmetleri11,34%
Ticari Hizmetler10,32%
Üretici İmalatı6,59%
Taşımacılık6,39%
Perakende Satış4,26%
Endüstriyel Hizmetler3,89%
İşlenebilen Endüstriler2,18%
Enerji-dışı Mineraller1,92%
Sağlık Hizmetleri1,55%
Dağıtım Servisleri1,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Ortak fon0,10%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
87%12%
Kuzey Amerika87,14%
Avrupa12,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TOLL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,14% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TOLL sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve Visa Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,21%'ini ve 5,53%'sini oluşturmaktadır.
TOLL sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 76,40%'lik bir artış göstermektedir.
TOLL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪69,75 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,81& yükseldi.
TOLL sembolünün fon akışları ‪54,78 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TOLL sahiplerine 0,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,63 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TOLL sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOLL sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
TOLL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOLL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOLL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,41% arttı, ve yıllık performansı 1,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TOLL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,41% arttı, üç aylık performansta 0,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,27% artmıştır.
TOLL primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.