Anahtar istatistikler
NEOS S&P 500 High Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Ağu 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neos Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,63%
Elektronik Teknoloji22,59%
Teknoloji Hizmetleri21,20%
Finans15,28%
Perakende Satış7,97%
Sağlık Teknolojisi7,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
Üretici İmalatı3,07%
Tüketici Hizmetleri2,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,53%
Enerji Mineralleri2,49%
Dayanıklı Tüketim Malları2,11%
Taşımacılık1,60%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Sağlık Hizmetleri1,10%
İletişim1,02%
Endüstriyel Hizmetler0,99%
Ticari Hizmetler0,70%
Dağıtım Servisleri0,51%
Enerji-dışı Mineraller0,45%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,63%
Ortak fon0,50%
Nakit0,07%
Rights & Warrants−1,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,45%
Avrupa2,55%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPYI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,87% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,46% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPYI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,35%'ini ve 7,01%'sini oluşturmaktadır.
SPYI sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,51 USD ödedi, bu da 0,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPYI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,18 B USD'dir. Geçen ay 11,98& yükseldi.
SPYI sembolünün fon akışları 2,60 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPYI sahiplerine 12,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPYI sembolünün hisseleri NEOS Investments LLC tarafından Neos markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SPYI sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
SPYI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPYI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPYI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,90% arttı, ve yıllık performansı −0,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPYI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 13,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 13,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,60% artmıştır.
SPYI primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.