Anahtar istatistikler
Azoria 500 Meritocracy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A4159
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,39%
Elektronik Teknoloji22,54%
Teknoloji Hizmetleri21,01%
Finans14,28%
Perakende Satış8,82%
Sağlık Teknolojisi7,35%
Dayanıklı Tüketim Malları4,29%
Üretici İmalatı3,14%
Tüketici Hizmetleri3,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,23%
Enerji Mineralleri2,21%
Ticari Hizmetler1,86%
Sağlık Hizmetleri1,24%
Taşımacılık1,22%
İletişim1,06%
Endüstriyel Hizmetler0,67%
İşlenebilen Endüstriler0,67%
Dağıtım Servisleri0,58%
Enerji-dışı Mineraller0,44%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,61%
Ortak fon0,62%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,52%
Avrupa1,48%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPXM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,54% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPXM sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,37%'ini ve 6,26%'sini oluşturmaktadır.
SPXM sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 14,17%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPXM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 34,92 M USD'dir. Geçen ay 2,36& yükseldi.
SPXM sembolünün fon akışları 32,82 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPXM sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPXM sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Azoria markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SPXM sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
SPXM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPXM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPXM primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.