SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SEI Investments Management Corp.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US81589A1060
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,41%
Teknoloji Hizmetleri23,85%
Elektronik Teknoloji18,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,54%
Sağlık Teknolojisi11,36%
Tüketici Hizmetleri7,50%
Perakende Satış6,64%
Üretici İmalatı6,09%
Finans5,55%
Dağıtım Servisleri2,84%
Ticari Hizmetler2,41%
Endüstriyel Hizmetler1,83%
Dayanıklı Tüketim Malları1,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,59%
Nakit0,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEIQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,85% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,38% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SEIQ sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,09%'ini ve 5,14%'sini oluşturmaktadır.
SEIQ sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 31,52%'lik bir artış göstermektedir.
SEIQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 546,84 M USD'dir. Geçen ay 2,85& yükseldi.
SEIQ sembolünün fon akışları 225,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SEIQ sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SEIQ sembolünün hisseleri SEI Investments Co. tarafından SEI markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEIQ sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
SEIQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEIQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SEIQ sembolünün fiyatı son bir ayda −2,12% düştü, ve yıllık performansı 5,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SEIQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,76% arttı, son ayda −2,76% düştü, üç aylık performansta −0,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,85% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,76% arttı, son ayda −2,76% düştü, üç aylık performansta −0,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,85% artmıştır.
SEIQ primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.