Anahtar istatistikler
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SEI Investments Management Corp.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A2050
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,29%
Elektronik Teknoloji26,93%
Teknoloji Hizmetleri26,82%
Finans9,84%
Perakende Satış9,67%
Sağlık Teknolojisi8,28%
Üretici İmalatı5,52%
Tüketici Hizmetleri3,55%
Dağıtım Servisleri2,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,33%
Dayanıklı Tüketim Malları1,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,13%
Sağlık Hizmetleri0,80%
Taşımacılık0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,71%
Nakit0,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,74%
Avrupa2,26%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,93% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 26,82% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SEIM sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 7,45%'ini ve 4,84%'sini oluşturmaktadır.
SEIM sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 22,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
SEIM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 938,37 M USD'dir. Geçen ay 5,71& yükseldi.
SEIM sembolünün fon akışları 268,72 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SEIM sahiplerine 0,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SEIM sembolünün hisseleri SEI Investments Co. tarafından SEI markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEIM sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
SEIM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SEIM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,52% düştü, ve yıllık performansı 20,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SEIM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,12% arttı, son ayda −0,12% düştü, üç aylık performansta 4,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,23% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,12% arttı, son ayda −0,12% düştü, üç aylık performansta 4,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,23% artmıştır.
SEIM primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.