FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index FundFlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index FundFlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪501,49 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪237,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,98%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,28 M‬
Gider oranı
0,25%

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund hakkında


Marka
FlexShares
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Northern Trust Quality Large Cap Total Return
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri23,02%
Elektronik Teknoloji20,28%
Finans16,55%
Sağlık Teknolojisi7,14%
Perakende Satış5,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,44%
Üretici İmalatı4,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,58%
Taşımacılık2,25%
Dayanıklı Tüketim Malları2,14%
Dağıtım Servisleri1,96%
Sağlık Hizmetleri1,89%
Tüketici Hizmetleri1,84%
Enerji Mineralleri1,44%
İletişim0,96%
Ticari Hizmetler0,95%
Enerji-dışı Mineraller0,90%
İşlenebilen Endüstriler0,43%
Endüstriyel Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%97%1%0.5%
Kuzey Amerika97,65%
Avrupa1,55%
Orta Doğu0,53%
Latin Amerika0,27%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,02% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,28% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QLC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,63%'ini ve 6,44%'sini oluşturmaktadır.
QLC sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 114,28%'lik bir düşüş göstermektedir.
QLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪501,49 M‬ USD'dir. Geçen ay 19,26& yükseldi.
QLC sembolünün fon akışları ‪237,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLC sahiplerine 0,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QLC sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLC sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
QLC, Northern Trust Quality Large Cap Total Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QLC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,42% arttı, ve yıllık performansı 12,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,93% arttı, üç aylık performansta 9,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,74% artmıştır.
QLC primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.