Invesco MSCI USA ETFInvesco MSCI USA ETFInvesco MSCI USA ETF

Invesco MSCI USA ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,28 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,91 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪148,30 M‬
Gider oranı
0,04%

Invesco MSCI USA ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138E4614

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,93%
Elektronik Teknoloji25,23%
Teknoloji Hizmetleri19,92%
Finans13,88%
Perakende Satış7,99%
Sağlık Teknolojisi7,94%
Üretici İmalatı4,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,16%
Tüketici Hizmetleri2,45%
Dayanıklı Tüketim Malları2,44%
Enerji Mineralleri2,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,22%
Taşımacılık1,30%
Endüstriyel Hizmetler1,25%
İşlenebilen Endüstriler1,23%
Ticari Hizmetler1,06%
Sağlık Hizmetleri0,99%
İletişim0,81%
Enerji-dışı Mineraller0,80%
Dağıtım Servisleri0,71%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,57%
Avrupa2,26%
Latin Amerika0,16%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PBUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,23% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,92% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PBUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,43%'ini ve 6,60%'sini oluşturmaktadır.
PBUS sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 1,50%'lik bir düşüş göstermektedir.
PBUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,28 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,53% düştü.
PBUS sembolünün fon akışları ‪2,91 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PBUS sahiplerine 1,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PBUS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PBUS sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
PBUS, MSCI USA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PBUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PBUS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,20% arttı, ve yıllık performansı 16,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PBUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,80% arttı, üç aylık performansta 1,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,26% artmıştır.
PBUS primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.