Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138J6192
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,98%
Elektronik Teknoloji20,89%
Teknoloji Hizmetleri15,65%
Finans11,63%
Perakende Satış7,02%
Üretici İmalatı6,51%
Enerji Mineralleri5,45%
Sağlık Teknolojisi4,58%
Tüketici Hizmetleri4,41%
Taşımacılık3,79%
Dayanıklı Tüketim Malları3,32%
Enerji-dışı Mineraller3,13%
Endüstriyel Hizmetler2,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,29%
Sağlık Hizmetleri1,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,74%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Dağıtım Servisleri1,28%
Ticari Hizmetler1,26%
İletişim0,67%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,90%
Avrupa1,99%
Latin Amerika0,09%
Asya0,01%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OMFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,89% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,65% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OMFL sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,05%'ini ve 4,29%'sini oluşturmaktadır.
OMFL sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 30,63%'lik bir artış göstermektedir.
OMFL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,63 B USD'dir. Geçen ay 1,99% düştü.
OMFL sembolünün fon akışları −931,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OMFL sahiplerine 0,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OMFL sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OMFL sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
OMFL, Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OMFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OMFL sembolünün fiyatı son bir ayda −1,36% düştü, ve yıllık performansı 10,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OMFL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 4,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 4,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,26% artmıştır.
OMFL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.