Anahtar istatistikler
Strategy Shares Monopoly ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rational Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R7796
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler98,52%
Elektronik Teknoloji32,80%
Teknoloji Hizmetleri30,75%
Perakende Satış10,57%
Finans6,25%
Sağlık Teknolojisi6,18%
Dayanıklı Tüketim Malları4,07%
Üretici İmalatı2,20%
Sağlık Hizmetleri1,32%
Ticari Hizmetler1,06%
Taşımacılık0,82%
İşlenebilen Endüstriler0,80%
İletişim0,67%
Endüstriyel Hizmetler0,43%
Tüketici Hizmetleri0,30%
Dağıtım Servisleri0,19%
Enerji-dışı Mineraller0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,48%
Nakit1,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,86%
Asya4,26%
Avrupa1,89%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MPLY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,80% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 30,75% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MPLY sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,01%'ini ve 9,55%'sini oluşturmaktadır.
MPLY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,96 M USD'dir. Geçen ay 2,05% düştü.
MPLY sembolünün fon akışları −90,74 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MPLY sahiplerine temettü ödemiyor.
MPLY sembolünün hisseleri Rational Advisors, Inc. tarafından Strategy Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MPLY sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MPLY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MPLY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MPLY primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.