Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Diversifying Solutions LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31624J7292
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler97,71%
Elektronik Teknoloji27,96%
Teknoloji Hizmetleri17,64%
Finans14,41%
Sağlık Teknolojisi7,46%
Perakende Satış6,71%
Üretici İmalatı4,10%
Dayanıklı Tüketim Malları3,03%
Enerji Mineralleri2,26%
İletişim1,98%
Tüketici Hizmetleri1,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,84%
Ticari Hizmetler1,50%
Endüstriyel Hizmetler1,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,18%
Taşımacılık1,16%
Sağlık Hizmetleri1,08%
Enerji-dışı Mineraller0,98%
İşlenebilen Endüstriler0,63%
Dağıtım Servisleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,29%
Nakit2,33%
Hükümet0,18%
Futures−0,00%
Rights & Warrants−0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,29%
Avrupa1,71%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FYEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,03% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,68% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FYEE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,80%'ini ve 6,97%'sini oluşturmaktadır.
FYEE sembolünün son temettüleri 0,62 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 52,83%'lik bir artış göstermektedir.
FYEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 146,37 M USD'dir. Geçen ay 8,25& yükseldi.
FYEE sembolünün fon akışları 133,72 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FYEE sahiplerine 7,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,62 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FYEE sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FYEE sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
FYEE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FYEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FYEE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,07% düştü, ve yıllık performansı 2,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FYEE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,90% arttı, son ayda −0,90% düştü, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,91% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,90% arttı, son ayda −0,90% düştü, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,91% artmıştır.
FYEE primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.