Fidelity Yield Enhanced Equity ETFFidelity Yield Enhanced Equity ETFFidelity Yield Enhanced Equity ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪68,69 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪61,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,84%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,45 M‬
Gider oranı

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
11 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Diversifying Solutions LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31624J7292

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,36%
Elektronik Teknoloji26,13%
Teknoloji Hizmetleri21,67%
Finans13,54%
Perakende Satış8,08%
Sağlık Teknolojisi6,56%
Tüketici Hizmetleri4,04%
Dayanıklı Tüketim Malları3,19%
Üretici İmalatı2,23%
Taşımacılık1,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,87%
Enerji Mineralleri1,56%
İşlenebilen Endüstriler1,43%
Ticari Hizmetler1,30%
Endüstriyel Hizmetler1,17%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Enerji-dışı Mineraller0,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,83%
İletişim0,59%
Dağıtım Servisleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,64%
Nakit1,10%
Hükümet0,29%
Futures0,01%
Rights & Warrants−0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,32%
Avrupa1,68%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FYEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,32% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,84% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FYEE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,56%'ini ve 7,17%'sini oluşturmaktadır.
FYEE sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 78,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
FYEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪68,69 M‬ USD'dir. Geçen ay 202,80& yükseldi.
FYEE sembolünün fon akışları ‪61,38 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FYEE sahiplerine 6,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FYEE sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FYEE sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
FYEE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FYEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FYEE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,78% arttı, ve yıllık performansı 7,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FYEE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,10% arttı, üç aylık performansta 7,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,79% artmıştır.
FYEE primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.