Fidelity Fundamental Large Cap Core ETFFidelity Fundamental Large Cap Core ETFFidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪887,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪303,56 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,87%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,02 M‬
Gider oranı
0,38%

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
3 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
FMR Co., Inc.
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923609

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler97,04%
Elektronik Teknoloji23,40%
Teknoloji Hizmetleri20,22%
Finans15,83%
Perakende Satış5,96%
Sağlık Teknolojisi5,49%
Üretici İmalatı5,23%
Enerji Mineralleri4,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,16%
Tüketici Hizmetleri2,68%
Sağlık Hizmetleri2,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,10%
Enerji-dışı Mineraller1,75%
Endüstriyel Hizmetler1,30%
Dayanıklı Tüketim Malları1,08%
Ticari Hizmetler0,78%
Taşımacılık0,76%
İletişim0,35%
Dağıtım Servisleri0,31%
İşlenebilen Endüstriler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,96%
Nakit2,91%
Futures0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%92%5%1%
Kuzey Amerika92,02%
Avrupa5,99%
Asya1,56%
Latin Amerika0,43%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FFLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,40% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,22% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FFLC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,15%'ini ve 6,54%'sini oluşturmaktadır.
FFLC sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 19,27%'lik bir düşüş göstermektedir.
FFLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪887,07 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,79& yükseldi.
FFLC sembolünün fon akışları ‪303,56 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FFLC sahiplerine 0,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FFLC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFLC sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
FFLC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFLC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,96% arttı, ve yıllık performansı 14,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,15% arttı, üç aylık performansta 5,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,27% artmıştır.
FFLC primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.