iShares ESG Aware MSCI USA Value ETFiShares ESG Aware MSCI USA Value ETFiShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪270,05 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪230,58 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,56%
NAV'a İskonto/Prim
0,004%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,08 M‬
Gider oranı
0,18%

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46436E2211

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,90%
Finans21,64%
Teknoloji Hizmetleri15,25%
Sağlık Teknolojisi10,19%
Elektronik Teknoloji9,85%
Üretici İmalatı7,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,40%
Perakende Satış4,27%
Enerji Mineralleri4,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,75%
İşlenebilen Endüstriler2,37%
Sağlık Hizmetleri2,31%
Endüstriyel Hizmetler2,29%
Taşımacılık2,13%
Tüketici Hizmetleri1,90%
Enerji-dışı Mineraller1,74%
Dağıtım Servisleri1,46%
İletişim1,43%
Ticari Hizmetler0,83%
Dayanıklı Tüketim Malları0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,08%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,48%
Avrupa3,52%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EVUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,25% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EVUS sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 5,47%'ini ve 4,14%'sini oluşturmaktadır.
EVUS sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 17,73%'lik bir düşüş göstermektedir.
EVUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪270,05 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,99& yükseldi.
EVUS sembolünün fon akışları ‪230,58 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EVUS sahiplerine 1,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EVUS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EVUS sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
EVUS, MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EVUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EVUS sembolünün fiyatı son bir ayda 2,64% arttı, ve yıllık performansı 12,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EVUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,26% arttı, üç aylık performansta 6,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,93% artmıştır.
EVUS primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.