VanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETF

VanEck Durable High Dividend ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪46,58 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−5,62 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,20%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,23 M‬
Gider oranı
0,30%

VanEck Durable High Dividend ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Morningstar US Dividend Valuation Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92189H1023

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Enerji Mineralleri
İletişim
Hisseler99,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri22,41%
Sağlık Teknolojisi15,52%
Enerji Mineralleri15,01%
İletişim10,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,00%
Elektronik Teknoloji8,59%
Tüketici Hizmetleri5,12%
Finans4,98%
Taşımacılık2,58%
Perakende Satış1,63%
Teknoloji Hizmetleri1,33%
İşlenebilen Endüstriler1,24%
Dağıtım Servisleri1,00%
Dayanıklı Tüketim Malları0,50%
Üretici İmalatı0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,69%
Avrupa2,31%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DURA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,41% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 15,52% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DURA sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Philip Morris International Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,71%'ini ve 5,45%'sini oluşturmaktadır.
DURA sembolünün son temettüleri 0,42 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 45,80%'lik bir artış göstermektedir.
DURA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪46,58 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,21& yükseldi.
DURA sembolünün fon akışları ‪−5,62 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DURA sahiplerine 3,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,42 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DURA sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DURA sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
DURA, Morningstar US Dividend Valuation Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DURA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DURA sembolünün fiyatı son bir ayda 10,56% arttı, ve yıllık performansı 15,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DURA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,81% arttı, üç aylık performansta 14,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,38% artmıştır.
DURA primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.