Anahtar istatistikler
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler92,88%
Elektronik Teknoloji23,85%
Teknoloji Hizmetleri20,36%
Finans12,70%
Perakende Satış7,32%
Sağlık Teknolojisi6,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,00%
Üretici İmalatı2,81%
Dayanıklı Tüketim Malları2,49%
Tüketici Hizmetleri2,24%
Enerji Mineralleri2,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,04%
İşlenebilen Endüstriler1,24%
Taşımacılık1,22%
Sağlık Hizmetleri1,18%
Endüstriyel Hizmetler0,83%
İletişim0,82%
Ticari Hizmetler0,75%
Dağıtım Servisleri0,58%
Enerji-dışı Mineraller0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,12%
ETF4,74%
Ortak fon1,45%
Nakit0,93%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,81%
Avrupa2,15%
Latin Amerika0,03%
Orta Doğu0,02%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DUBS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,85% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,36% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DUBS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,02%'ini ve 6,80%'sini oluşturmaktadır.
DUBS sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 4,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
DUBS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 264,02 M USD'dir. Geçen ay 6,88& yükseldi.
DUBS sembolünün fon akışları 29,15 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DUBS sahiplerine 2,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DUBS sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Aptus markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DUBS sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
DUBS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DUBS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DUBS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,29% arttı, ve yıllık performansı 16,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DUBS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,45% arttı, üç aylık performansta 8,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,45% arttı, üç aylık performansta 8,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,45% artmıştır.
DUBS primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.