Anahtar istatistikler
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46127B2051
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,33%
Finans21,24%
Teknoloji Hizmetleri10,70%
Elektronik Teknoloji10,32%
Sağlık Teknolojisi9,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,86%
Tüketici Hizmetleri6,64%
Üretici İmalatı6,33%
Enerji Mineralleri6,15%
Perakende Satış5,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,78%
Sağlık Hizmetleri3,73%
Dağıtım Servisleri2,34%
Taşımacılık2,10%
İşlenebilen Endüstriler1,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,67%
Ortak fon1,67%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,61%
Avrupa8,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSTK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,24% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,70% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSTK sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corp ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,92%'ini ve 3,34%'sini oluşturmaktadır.
CSTK sembolünün yönetim altındaki varlıkları 111,18 M USD'dir. Geçen ay 0,98& yükseldi.
CSTK sembolünün fon akışları 100,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSTK sahiplerine 1,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CSTK sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CSTK sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
CSTK, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSTK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSTK primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.