iShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETF

iShares Infrastructure Active ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪20,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,19 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,85%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪760,00 K‬
Gider oranı
0,60%

iShares Infrastructure Active ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09290C6738

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler100,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri53,32%
Taşımacılık27,60%
Endüstriyel Hizmetler12,64%
Finans3,42%
İletişim1,32%
Tüketici Hizmetleri0,86%
Dağıtım Servisleri0,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%68%18%5%
Kuzey Amerika68,82%
Avrupa18,13%
Okyanusya7,25%
Asya5,80%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,32% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 27,60% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BILT sembolünün en büyük pozisyonları Aena SME SA ve Duke Energy Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,01%'ini ve 4,69%'sini oluşturmaktadır.
BILT sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 65,34%'lik bir artış göstermektedir.
BILT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪20,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,96& yükseldi.
BILT sembolünün fon akışları ‪9,19 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BILT sahiplerine 1,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BILT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BILT sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
BILT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BILT sembolünün fiyatı son bir ayda 7,59% arttı, ve yıllık performansı 11,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BILT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,72% arttı, üç aylık performansta 8,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,07% artmıştır.
BILT primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.