Anahtar istatistikler
iShares Infrastructure Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C6738
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri55,61%
Taşımacılık27,03%
Endüstriyel Hizmetler11,47%
Finans3,90%
İletişim1,23%
Dağıtım Servisleri0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika69,27%
Avrupa17,12%
Okyanusya7,50%
Asya6,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 55,61% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 27,03% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BILT sembolünün en büyük pozisyonları Transurban Group Ltd. ve NextEra Energy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,59%'ini ve 4,69%'sini oluşturmaktadır.
BILT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,89 M USD'dir. Geçen ay 0,06% düştü.
BILT sembolünün fon akışları 9,19 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BILT sahiplerine 1,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Eyl 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BILT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BILT sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
BILT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BILT primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.