iShares Advantage Large Cap Income ETFiShares Advantage Large Cap Income ETFiShares Advantage Large Cap Income ETF

iShares Advantage Large Cap Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪355,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪304,15 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,76%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,84 M‬
Gider oranı
0,35%

iShares Advantage Large Cap Income ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Hisseler97,08%
Elektronik Teknoloji21,14%
Teknoloji Hizmetleri20,43%
Finans12,65%
Perakende Satış10,06%
Sağlık Teknolojisi8,10%
Tüketici Hizmetleri5,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,59%
Taşımacılık2,28%
Endüstriyel Hizmetler2,20%
İletişim1,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,85%
Üretici İmalatı1,44%
Dağıtım Servisleri1,37%
Enerji Mineralleri1,19%
Dayanıklı Tüketim Malları1,03%
Sağlık Hizmetleri0,95%
İşlenebilen Endüstriler0,92%
Enerji-dışı Mineraller0,27%
Ticari Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,92%
Nakit2,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%97%2%
Kuzey Amerika97,26%
Avrupa2,41%
Latin Amerika0,33%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BALI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,14% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,43% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BALI sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,87%'ini ve 6,77%'sini oluşturmaktadır.
BALI sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 15,23%'lik bir düşüş göstermektedir.
BALI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪355,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,97& yükseldi.
BALI sembolünün fon akışları ‪296,35 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BALI sahiplerine 8,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BALI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BALI sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
BALI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BALI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BALI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,55% arttı, ve yıllık performansı 1,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BALI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,89% arttı, üç aylık performansta 12,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,42% artmıştır.
BALI primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.