Anahtar istatistikler
Aptus Drawdown Managed Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
www.aptusetfs.com/funds/adme
Başlangıç tarihi
8 Haz 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,40%
Elektronik Teknoloji23,11%
Teknoloji Hizmetleri22,51%
Finans14,65%
Sağlık Teknolojisi8,14%
Perakende Satış7,51%
Üretici İmalatı4,48%
Tüketici Hizmetleri2,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,93%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
Enerji Mineralleri2,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,29%
İşlenebilen Endüstriler1,25%
Taşımacılık1,17%
Sağlık Hizmetleri0,97%
İletişim0,73%
Enerji-dışı Mineraller0,57%
Ticari Hizmetler0,39%
Endüstriyel Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,60%
Rights & Warrants0,41%
Ortak fon0,15%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,22%
Avrupa1,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ADME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,11% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,51% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ADME sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,90%'ini ve 6,88%'sini oluşturmaktadır.
ADME sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 86,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
ADME sembolünün yönetim altındaki varlıkları 244,11 M USD'dir. Geçen ay 3,67& yükseldi.
ADME sembolünün fon akışları −1,13 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ADME sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ADME sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Aptus markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ADME sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ADME, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ADME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ADME sembolünün fiyatı son bir ayda 2,20% arttı, ve yıllık performansı 10,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ADME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,55% arttı, üç aylık performansta 5,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,55% arttı, üç aylık performansta 5,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,77% artmıştır.
ADME primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.