Anahtar istatistikler
Aptus Drawdown Managed Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
www.aptusetfs.com/funds/adme
Başlangıç tarihi
8 Haz 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,70%
Teknoloji Hizmetleri22,64%
Elektronik Teknoloji19,80%
Finans15,24%
Perakende Satış8,43%
Sağlık Teknolojisi8,05%
Üretici İmalatı3,90%
Tüketici Hizmetleri3,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,16%
Enerji Mineralleri2,85%
Dayanıklı Tüketim Malları2,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,28%
Taşımacılık1,89%
Sağlık Hizmetleri1,47%
İşlenebilen Endüstriler1,40%
İletişim0,83%
Ticari Hizmetler0,57%
Enerji-dışı Mineraller0,37%
Endüstriyel Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,30%
Ortak fon0,64%
Nakit0,34%
Rights & Warrants0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,93%
Avrupa2,07%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ADME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,64% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,80% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ADME sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,91%'ini ve 6,86%'sini oluşturmaktadır.
ADME sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 24,07%'lik bir artış göstermektedir.
ADME sembolünün yönetim altındaki varlıkları 230,60 M USD'dir. Geçen ay 0,06% düştü.
ADME sembolünün fon akışları 47,93 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ADME sahiplerine 0,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ADME sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Aptus markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ADME sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ADME, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ADME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ADME sembolünün fiyatı son bir ayda 3,56% arttı, ve yıllık performansı 9,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ADME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,86% arttı, üç aylık performansta 7,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,33% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,86% arttı, üç aylık performansta 7,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,33% artmıştır.
ADME primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.