Aptus Collared Investment Opportunity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Aptus Collared Investment Opportunity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922A2226
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,06%
Elektronik Teknoloji24,69%
Teknoloji Hizmetleri19,73%
Finans14,06%
Sağlık Teknolojisi8,13%
Perakende Satış8,06%
Üretici İmalatı5,20%
Tüketici Hizmetleri2,81%
Enerji Mineralleri2,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,70%
Dayanıklı Tüketim Malları2,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,21%
İşlenebilen Endüstriler1,46%
Taşımacılık1,27%
İletişim1,04%
Enerji-dışı Mineraller0,80%
Sağlık Hizmetleri0,74%
Endüstriyel Hizmetler0,39%
Ticari Hizmetler0,27%
Dağıtım Servisleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,06%
Nakit0,44%
Ortak fon0,43%
Rights & Warrants−0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,64%
Avrupa2,36%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ACIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,92% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,91% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ACIO sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,78%'ini ve 6,33%'sini oluşturmaktadır.
ACIO sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 21,40%'lik bir artış göstermektedir.
ACIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,24 B USD'dir. Geçen ay 0,05% düştü.
ACIO sembolünün fon akışları 387,85 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACIO sahiplerine 0,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ACIO sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Aptus markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ACIO sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ACIO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ACIO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,09% düştü, ve yıllık performansı 6,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,13% arttı, son ayda −0,13% düştü, üç aylık performansta −0,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,13% arttı, son ayda −0,13% düştü, üç aylık performansta −0,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,62% artmıştır.
ACIO primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.