Anahtar istatistikler
Aptus Collared Investment Opportunity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2226
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,66%
Elektronik Teknoloji23,41%
Teknoloji Hizmetleri22,32%
Finans14,62%
Sağlık Teknolojisi8,19%
Perakende Satış7,63%
Üretici İmalatı4,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,99%
Tüketici Hizmetleri2,90%
Dayanıklı Tüketim Malları2,71%
Enerji Mineralleri2,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,35%
İşlenebilen Endüstriler1,23%
Taşımacılık1,16%
Sağlık Hizmetleri1,01%
İletişim0,75%
Enerji-dışı Mineraller0,52%
Ticari Hizmetler0,40%
Endüstriyel Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Ortak fon0,48%
Nakit0,11%
Rights & Warrants−0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,22%
Avrupa1,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ACIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,47% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,37% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ACIO sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,17%'ini ve 6,75%'sini oluşturmaktadır.
ACIO sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 93,13%'lik bir düşüş göstermektedir.
ACIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,19 B USD'dir. Geçen ay 4,07& yükseldi.
ACIO sembolünün fon akışları 584,08 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACIO sahiplerine 0,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ACIO sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Aptus markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ACIO sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ACIO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ACIO sembolünün fiyatı son bir ayda 0,43% arttı, ve yıllık performansı 7,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,80% arttı, üç aylık performansta 3,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,80% arttı, üç aylık performansta 3,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,95% artmıştır.
ACIO primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.