Aptus Collared Income Opportunity ETFAptus Collared Income Opportunity ETFAptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,87 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪775,60 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,43%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪46,33 M‬
Gider oranı
0,79%

Aptus Collared Income Opportunity ETF hakkında


İhraççı
Aptus Holdings LLC
Marka
Aptus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,53%
Teknoloji Hizmetleri22,59%
Elektronik Teknoloji19,73%
Finans15,41%
Perakende Satış8,39%
Sağlık Teknolojisi7,95%
Üretici İmalatı3,81%
Tüketici Hizmetleri3,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,18%
Enerji Mineralleri2,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,30%
Dayanıklı Tüketim Malları2,25%
Taşımacılık1,93%
Sağlık Hizmetleri1,50%
İşlenebilen Endüstriler1,39%
İletişim0,88%
Ticari Hizmetler0,57%
Enerji-dışı Mineraller0,36%
Endüstriyel Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,47%
Rights & Warrants0,91%
Ortak fon0,63%
Nakit−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,91%
Avrupa2,09%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ACIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,61% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,75% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ACIO sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,90%'ini ve 6,84%'sini oluşturmaktadır.
ACIO sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 32,38%'lik bir artış göstermektedir.
ACIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,87 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,48& yükseldi.
ACIO sembolünün fon akışları ‪775,60 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACIO sahiplerine 0,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ACIO sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Aptus markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ACIO sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ACIO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ACIO sembolünün fiyatı son bir ayda 3,89% arttı, ve yıllık performansı 10,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,47% arttı, üç aylık performansta 2,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,78% artmıştır.
ACIO primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.