Abacus FCF Innovation Leaders ETFAbacus FCF Innovation Leaders ETFAbacus FCF Innovation Leaders ETF

Abacus FCF Innovation Leaders ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,12 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−46,15 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,43%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪150,00 K‬
Gider oranı
0,39%

Abacus FCF Innovation Leaders ETF hakkında


Marka
Abacus
Ana Sayfa
www.abacusfcf.com
Başlangıç tarihi
7 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FCF US Quality Innovation Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Abacus FCF Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W5004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,99%
Teknoloji Hizmetleri54,89%
Elektronik Teknoloji20,59%
Sağlık Teknolojisi15,57%
Tüketici Hizmetleri2,94%
Taşımacılık2,43%
Ticari Hizmetler2,24%
Dayanıklı Tüketim Malları1,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,80%
Avrupa3,20%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ABOT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 54,89% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,59% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ABOT sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,28%'ini ve 5,17%'sini oluşturmaktadır.
ABOT sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 5,97%'lik bir artış göstermektedir.
ABOT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,12 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,21% düştü.
ABOT sembolünün fon akışları ‪−46,15 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ABOT sahiplerine 1,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ABOT sembolünün hisseleri Abacus Global Management, Inc. tarafından Abacus markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ABOT sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
ABOT, FCF US Quality Innovation Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABOT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ABOT sembolünün fiyatı son bir ayda 4,41% arttı, ve yıllık performansı 21,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABOT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,48% arttı, üç aylık performansta 3,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,98% artmıştır.
ABOT primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.