Abacus FCF Innovation Leaders ETFAbacus FCF Innovation Leaders ETFAbacus FCF Innovation Leaders ETF

Abacus FCF Innovation Leaders ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,25 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,94 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,43%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪125,00 K‬
Gider oranı
0,39%

Abacus FCF Innovation Leaders ETF hakkında


Marka
Abacus
Ana Sayfa
www.abacusfcf.com
Başlangıç tarihi
7 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FCF US Quality Innovation Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Abacus FCF Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US89628W5004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,84%
Teknoloji Hizmetleri43,45%
Elektronik Teknoloji24,09%
Sağlık Teknolojisi17,37%
Tüketici Hizmetleri7,36%
Dayanıklı Tüketim Malları2,00%
Taşımacılık1,95%
Ticari Hizmetler1,83%
Üretici İmalatı1,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,08%
Avrupa1,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ABOT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,45% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 24,09% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ABOT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,13%'ini ve 5,45%'sini oluşturmaktadır.
ABOT sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 44,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
ABOT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,25 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,62% düştü.
ABOT sembolünün fon akışları ‪−2,94 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ABOT sahiplerine 0,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ABOT sembolünün hisseleri Abacus Global Management, Inc. tarafından Abacus markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ABOT sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
ABOT, FCF US Quality Innovation Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABOT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ABOT sembolünün fiyatı son bir ayda −10,04% düştü, ve yıllık performansı −11,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABOT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −11,37% düştü, üç aylık performansta −14,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −10,77% azalmıştır.
ABOT primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.