Abacus FCF Leaders ETFAbacus FCF Leaders ETFAbacus FCF Leaders ETF

Abacus FCF Leaders ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪681,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪139,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,40 M‬
Gider oranı
0,49%

Abacus FCF Leaders ETF hakkında


Marka
Abacus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Abacus FCF Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W3025

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Tüketici Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,59%
Teknoloji Hizmetleri35,21%
Elektronik Teknoloji14,00%
Tüketici Hizmetleri12,80%
Sağlık Teknolojisi11,03%
Ticari Hizmetler6,53%
Endüstriyel Hizmetler4,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,84%
Finans3,49%
Perakende Satış3,02%
Üretici İmalatı1,79%
İşlenebilen Endüstriler1,09%
Dayanıklı Tüketim Malları1,02%
Taşımacılık0,87%
Dağıtım Servisleri0,61%
Sağlık Hizmetleri0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,41%
Nakit0,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,40%
Avrupa3,60%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ABFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,21% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ABFL sembolünün en büyük pozisyonları AbbVie, Inc. ve Mastercard Incorporated Class A olup, portföyün sırasıyla 3,92%'ini ve 3,49%'sini oluşturmaktadır.
ABFL sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 47,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
ABFL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪681,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,65% düştü.
ABFL sembolünün fon akışları ‪139,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ABFL sahiplerine 0,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ABFL sembolünün hisseleri Abacus Global Management, Inc. tarafından Abacus markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ABFL sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
ABFL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ABFL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,02% arttı, ve yıllık performansı 10,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABFL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,92% arttı, üç aylık performansta 1,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,06% artmıştır.
ABFL primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.