INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,57 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪1,98 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪575,80 K‬
Gider oranı
0,18%

INVESCO MARKETS II hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Nis 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P World ESG Enhanced Financials Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00018LB0D8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,96%
Finans89,48%
Ticari Hizmetler8,13%
Teknoloji Hizmetleri2,12%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%61%24%0.6%9%
Kuzey Amerika61,22%
Avrupa24,73%
Asya9,31%
Okyanusya4,16%
Orta Doğu0,58%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WF1E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 89,48% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,13% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WF1E sembolünün en büyük pozisyonları Visa Inc. Class A ve Mastercard Incorporated Class A olup, portföyün sırasıyla 10,35%'ini ve 7,87%'sini oluşturmaktadır.
WF1E sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,57 M‬ CHF'dir. Geçen ay 4,59& yükseldi.
WF1E sembolünün fon akışları ‪1,98 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WF1E sahiplerine temettü ödemiyor.
WF1E sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WF1E sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
WF1E, S&P World ESG Enhanced Financials Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WF1E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WF1E sembolünün fiyatı son bir ayda 4,12% arttı, ve yıllık performansı 17,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WF1E fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,07% arttı, üç aylık performansta 0,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,98% artmıştır.
WF1E primli işlem görmektedir (0,94%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.