UBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOL

UBS (IRL) FUND SOL

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,24 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪106,31 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,01 M‬
Gider oranı
0,21%

UBS (IRL) FUND SOL hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ağu 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYM11L64

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Hisseler95,12%
Elektronik Teknoloji19,08%
Teknoloji Hizmetleri18,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,96%
Finans10,57%
Perakende Satış7,05%
Sağlık Teknolojisi6,80%
Üretici İmalatı5,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,76%
Dayanıklı Tüketim Malları3,00%
İletişim1,87%
Enerji Mineralleri1,77%
İşlenebilen Endüstriler1,61%
Tüketici Hizmetleri1,47%
Endüstriyel Hizmetler0,72%
Taşımacılık0,62%
Dağıtım Servisleri0,19%
Enerji-dışı Mineraller0,08%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Ticari Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,88%
Çeşitli Hizmetler4,88%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%55%42%1%
Kuzey Amerika55,50%
Avrupa42,91%
Orta Doğu0,99%
Latin Amerika0,60%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ACWIS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,08% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,94% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ACWIS sembolünün en büyük pozisyonları Enel SpA ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,05%'ini ve 5,13%'sini oluşturmaktadır.
ACWIS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,24 B‬ CHF'dir. Geçen ay 2,54& yükseldi.
ACWIS sembolünün fon akışları ‪106,31 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ACWIS sahiplerine temettü ödemiyor.
ACWIS sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ACWIS sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
ACWIS, MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACWIS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ACWIS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,27% arttı, ve yıllık performansı 12,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACWIS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,73% arttı, üç aylık performansta 15,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,60% artmıştır.
ACWIS primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.