ISHARES TRUSTISHARES TRUSTISHARES TRUST

ISHARES TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪52,43 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,67 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,01%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪289,45 M‬
Gider oranı
0,15%

ISHARES TRUST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Tem 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA Sector Neutral Quality
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,83%
Teknoloji Hizmetleri25,63%
Elektronik Teknoloji18,13%
Finans14,80%
Sağlık Teknolojisi8,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,01%
Perakende Satış5,97%
Üretici İmalatı5,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,34%
Tüketici Hizmetleri2,08%
İşlenebilen Endüstriler2,05%
Dayanıklı Tüketim Malları1,57%
Sağlık Hizmetleri1,35%
Endüstriyel Hizmetler1,34%
Enerji Mineralleri1,26%
Ticari Hizmetler1,09%
Dağıtım Servisleri1,07%
Çeşitli Hizmetler0,57%
Taşımacılık0,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Ortak fon0,15%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,17%
Avrupa3,83%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QUAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,63% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,13% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QUAL sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,40%'ini ve 6,21%'sini oluşturmaktadır.
QUAL sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,55 USD ödedi, bu da 40,13%'lik bir düşüş göstermektedir.
QUAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪52,43 B‬ USD'dir. Geçen ay 6,30& yükseldi.
QUAL sembolünün fon akışları ‪13,24 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QUAL sahiplerine 1,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QUAL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Tem 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QUAL sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
QUAL, MSCI USA Sector Neutral Quality endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QUAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QUAL sembolünün fiyatı son bir ayda 8,97% arttı, ve yıllık performansı 8,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QUAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,97% arttı, üç aylık performansta 6,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,87% artmıştır.
QUAL primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.