ISHARES TRUSTISHARES TRUSTISHARES TRUST

ISHARES TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,02 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,18 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,98%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪200,50 M‬
Gider oranı
0,18%

ISHARES TRUST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,83%
Finans18,37%
Elektronik Teknoloji16,11%
Teknoloji Hizmetleri11,05%
Sağlık Teknolojisi10,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,04%
Perakende Satış6,83%
Enerji Mineralleri4,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,83%
Tüketici Hizmetleri3,41%
Üretici İmalatı3,14%
Sağlık Hizmetleri2,90%
İşlenebilen Endüstriler2,82%
Taşımacılık2,42%
İletişim1,84%
Dağıtım Servisleri1,13%
Endüstriyel Hizmetler1,06%
Ticari Hizmetler0,98%
Dayanıklı Tüketim Malları0,86%
Enerji-dışı Mineraller0,82%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,01%
Avrupa3,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,11% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IVE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,99%'ini ve 6,88%'sini oluşturmaktadır.
IVE sembolünün son temettüleri 0,75 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,06 USD ödedi, bu da 42,79%'lik bir düşüş göstermektedir.
IVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪38,02 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,80& yükseldi.
IVE sembolünün fon akışları ‪15,24 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVE sahiplerine 1,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,75 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IVE sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IVE sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IVE, S&P 500 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,70% düştü, ve yıllık performansı 5,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,06% arttı, üç aylık performansta −3,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,67% artmıştır.
IVE primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.