ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,67 T‬COP
Fon akışları (1Y)
‪−1,09 T‬COP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪313,79 B‬
Gider oranı
0,15%

ISHARES V PLC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500 / Energy -SEC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B42NKQ00

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,57%
Enerji Mineralleri77,57%
Endüstriyel Hizmetler18,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,31%
Çeşitli Hizmetler1,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,43%
Nakit0,33%
Ortak fon0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.1%
Kuzey Amerika99,91%
Avrupa0,09%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IUES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 77,57% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 18,33% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IUES sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 29,34%'ini ve 15,13%'sini oluşturmaktadır.
IUES sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,67 T‬ COP'dir. Geçen ay 7,03% düştü.
IUES sembolünün fon akışları ‪−1,09 T‬ COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IUES sahiplerine temettü ödemiyor.
IUES sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUES sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IUES, S&P 500 / Energy -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IUES sembolünün fiyatı son bir ayda −1,02% düştü, ve yıllık performansı 0,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IUES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,92% arttı, son ayda −3,92% düştü, üç aylık performansta −6,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,42% azalmıştır.
IUES primli işlem görmektedir (1,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.