Anahtar istatistikler
Hennessy Sustainable ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler97,22%
Finans19,28%
Sağlık Teknolojisi11,60%
Elektronik Teknoloji10,45%
Perakende Satış10,26%
Tüketici Hizmetleri9,05%
Taşımacılık8,78%
İletişim5,92%
Dağıtım Servisleri4,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,86%
Teknoloji Hizmetleri3,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,30%
Dayanıklı Tüketim Malları3,26%
Üretici İmalatı1,72%
İşlenebilen Endüstriler1,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,78%
Ortak fon2,05%
Nakit0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,91%
Avrupa3,09%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
STNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,60% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
STNC sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Delta Air Lines, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,98%'ini ve 3,73%'sini oluşturmaktadır.
STNC sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 92,07%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, STNC sahiplerine 0,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ara 2024) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
STNC sembolünün hisseleri Hennessy Advisors, Inc. tarafından Hennessy markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
STNC sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
STNC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.