Anahtar istatistikler
Roundhill Ball Metaverse ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
ETF
Hisseler87,64%
Teknoloji Hizmetleri42,91%
Elektronik Teknoloji29,65%
Perakende Satış7,63%
Finans2,85%
Tüketici Hizmetleri2,14%
Dayanıklı Tüketim Malları1,08%
Ticari Hizmetler0,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer12,36%
ETF12,04%
Ortak fon0,35%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika74,77%
Asya21,72%
Avrupa3,51%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
METV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,92% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 29,66% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
METV sembolünün en büyük pozisyonları Roblox Corp. Class A ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,79%'ini ve 6,77%'sini oluşturmaktadır.
METV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 66,87%'lik bir artış göstermektedir.
METV sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
METV sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
METV, Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
METV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.